有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/12/24-2025/06/23)
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 710,163,298円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,285円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 710,073,013円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 885,792,510口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8016円 |
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 710,669,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,583,860円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 709,086,098円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 644,671,886口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0999円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
