有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月24日-平成26年12月24日)
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,311,517,882円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,966,308円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,303,551,574円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,616,324,939口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9443円 |
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,311,941,559円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,882,466円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,294,059,093円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,912,387,723口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0777円 |
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