有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/06/24-2023/12/25)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 852,019,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 851,869,187円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,031,010,388口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8262円 |
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 846,500,461円 |
| Ⅱ 負債総額 | 567,324円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 845,933,137円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 758,046,941口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1159円 |
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