有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年12月24日-令和4年6月23日)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,176,163,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,255,917円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,174,907,765円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,372,666,691口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8559円 |
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,172,177,939円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,788,746円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,166,389,193円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,024,747,704口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1382円 |
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