有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/06/24-2025/12/23)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 658,224,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,067円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 658,145,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 834,131,340口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7890円 |
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 658,747,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,106,054円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 656,641,235円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 603,299,539口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0884円 |
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