有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月24日-令和3年12月23日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,282,516,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,552円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,282,362,919円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,477,306,167口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8680円 |
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,279,479,511円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,862,968円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,275,616,543円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,110,769,986口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1484円 |
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