有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
| 平成30年6月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,216,368,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,187,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,215,181,077円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,460,994,230口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9001円 |
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド
| 平成30年6月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,274,924,707円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,018,448円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,211,906,259円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,982,010,118口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1160円 |
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