有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月24日-令和3年6月23日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,368,606,435円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,054,527円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,367,551,908円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,568,009,425口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8722円 |
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,361,508,169円 |
| Ⅱ 負債総額 | 323,103円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,361,185,066円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,187,450,372口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1463円 |
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