有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月24日-令和2年12月23日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,570,248,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,296,176円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,566,951,866円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,770,811,840口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8849円 |
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,564,322,570円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,345,129円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,559,977,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,353,861,661口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1522円 |
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