有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/06/25-2024/12/23)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 750,331,346円 |
| Ⅱ 負債総額 | 556,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 749,774,962円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 929,347,018口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8068円 |
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 753,554,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,076,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 747,478,091円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 678,858,482口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1011円 |
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