有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月24日-平成28年12月26日)
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,761,409,091円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,928,272円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,756,480,819円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,990,850,837口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9216円 |
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,756,762,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,574,137円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,751,188,757円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,478,000,998口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1102円 |
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