有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月25日-平成28年6月23日)
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,279,699,576円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,047,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,264,651,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,422,067,677口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9540円 |
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,324,938,730円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,625,948円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,258,312,782円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,862,197,816口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1384円 |
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