有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/06/24-2022/12/23)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,104,610,306円 |
| Ⅱ 負債総額 | 374,827円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,104,235,479円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,323,227,707口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8345円 |
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,098,663,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,098,533,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 984,902,936口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1154円 |
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