有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/24-2023/06/23)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 962,792,652円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 962,568,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,155,356,217口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8331円 |
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 958,888,151円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,103,960円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 955,784,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 853,897,604口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1193円 |
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