有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月24日-平成29年12月25日)
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,352,256,506円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,257,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,350,998,840円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,578,868,927口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9116円 |
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,353,952,299円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,451,313円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,347,500,986円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,097,053,775口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1194円 |
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