有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,744,654,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,536,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,731,117,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,945,040,972口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8900円 |
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,737,419,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,205,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,725,214,219円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,518,315,781口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1363円 |
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