有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
| 令和1年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,871,548,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,019,209円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,870,529,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,078,280,826口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9000円 |
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド
| 令和1年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,875,137,179円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,931,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,867,206,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,640,869,783口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1379円 |
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