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【提出】: 2026/09/18 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	426,814,404円
Ⅱ 負債総額	52,169円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	426,762,235円
Ⅳ 発行済数量	545,501,952口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7823円

(参考)
内外債券マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	426,213,876円
Ⅱ 負債総額	388,383円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	425,825,493円
Ⅳ 発行済数量	392,468,579口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0850円

開示資料

決算

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