有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月27日-平成29年6月23日)
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,502,464,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,091,405円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,499,372,897円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,721,277,113口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9185円 |
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,511,248,993円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,008,180円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,495,240,813円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,233,936,541口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1170円 |
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