有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月25日-平成27年6月23日)
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,277,382,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,446,394円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,261,936,122円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,585,785,834口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9294円 |
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,270,677,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,677,657円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,256,000,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,949,470,100口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0776円 |
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