有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
| 平成30年12月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,019,552,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,344,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,017,207,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,256,544,497口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8939円 |
(参考)
DIAM内外債券マザーファンド
| 平成30年12月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,015,813,407円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,181,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,012,632,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,798,267,735口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1192円 |
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