有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/12/24-2026/06/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	内外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	392,468,579	1.0822	1.0850	-	99.78
	日本			424,768,743	425,828,408	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
内外債券マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	482回 利付国庫債券(2年)	国債証券	131,000,000	99.90	99.96	1.3	30.75
	日本			130,869,940	130,956,770	2028/3/1
2	183回 利付国庫債券(5年)	国債証券	126,000,000	98.79	98.92	1.6	29.27
	日本			124,486,740	124,646,760	2030/12/20
3	175回 利付国庫債券(5年)	国債証券	82,000,000	97.36	97.53	0.9	18.78
	日本			79,838,480	79,980,340	2029/12/20
4	US T N/B 4.125 02/15/36	国債証券	69,827,700	97.07	98.15	4.125	16.10
	アメリカ			67,787,420	68,540,250	2036/2/15
5	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	18,000,000	97.81	97.95	1.8	4.14
	日本			17,605,980	17,632,080	2032/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.04
合計	99.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。