有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,593,569,175	円
Ⅱ 負債総額	61,876,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,531,692,890	円
Ⅳ 発行済口数	14,049,874,828	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9631	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,954,145,578	円
Ⅱ 負債総額	9,965,174	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,944,180,404	円
Ⅳ 発行済口数	2,564,907,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1479	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,455,030,296	円
Ⅱ 負債総額	130,639,268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,324,391,028	円
Ⅳ 発行済口数	27,367,872,233	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8157	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,678,481,699	円
Ⅱ 負債総額	3,284,027	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,675,197,672	円
Ⅳ 発行済口数	1,362,518,604	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2295	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,752,337,782	円
Ⅱ 負債総額	29,457,444	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,722,880,338	円
Ⅳ 発行済口数	6,056,773,822	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9449	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	955,618,218	円
Ⅱ 負債総額	1,885,780	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	953,732,438	円
Ⅳ 発行済口数	711,768,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3399	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,479,544	円
Ⅱ 負債総額	13	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,479,531	円
Ⅳ 発行済口数	1,476,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0017	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,787,556,723	円
Ⅱ 負債総額	100,195,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,687,361,723	円
Ⅳ 発行済口数	7,539,592,541	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196	円