有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,968,520,634	円
Ⅱ 負債総額	9,280,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,959,240,333	円
Ⅳ 発行済口数	4,831,552,205	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8195	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,470,856,033	円
Ⅱ 負債総額	3,078,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,467,777,203	円
Ⅳ 発行済口数	1,200,773,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2224	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,816,626,829	円
Ⅱ 負債総額	19,403,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,797,223,683	円
Ⅳ 発行済口数	11,765,568,746	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5777	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	579,827,407	円
Ⅱ 負債総額	2,336,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	577,490,443	円
Ⅳ 発行済口数	400,723,733	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4411	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,349,148,750	円
Ⅱ 負債総額	7,212,596	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,341,936,154	円
Ⅳ 発行済口数	7,670,816,067	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8268	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	872,208,452	円
Ⅱ 負債総額	3,019,633	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	869,188,819	円
Ⅳ 発行済口数	504,098,582	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7242	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	360,121,654	円
Ⅱ 負債総額	190,893	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,930,761	円
Ⅳ 発行済口数	351,121,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0251	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	258,645,016	円
Ⅱ 負債総額	533,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	258,111,248	円
Ⅳ 発行済口数	217,512,934	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1866	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,585,901,367	円
Ⅱ 負債総額	300,113,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,285,787,608	円
Ⅳ 発行済口数	16,933,515,014	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円