有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月19日-令和2年8月18日)

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,120,348,375	円
Ⅱ 負債総額	126,225,101	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,994,123,274	円
Ⅳ 発行済口数	2,929,611,818	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6807	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,209,480,806	円
Ⅱ 負債総額	2,709,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,206,771,346	円
Ⅳ 発行済口数	979,037,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2326	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,330,494,833	円
Ⅱ 負債総額	9,834,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,320,660,759	円
Ⅳ 発行済口数	6,514,116,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3563	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	263,308,808	円
Ⅱ 負債総額	615,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	262,693,019	円
Ⅳ 発行済口数	230,555,730	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1394	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,204,018,057	円
Ⅱ 負債総額	8,565,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,195,452,532	円
Ⅳ 発行済口数	6,664,768,990	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6295	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	578,677,948	円
Ⅱ 負債総額	2,480,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	576,197,220	円
Ⅳ 発行済口数	327,279,789	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7606	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	342,346,936	円
Ⅱ 負債総額	211,572	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	342,135,364	円
Ⅳ 発行済口数	382,155,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8953	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	355,347,051	円
Ⅱ 負債総額	799,949	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	354,547,102	円
Ⅳ 発行済口数	293,999,792	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2059	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,060,603,191	円
Ⅱ 負債総額	2,291	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,060,600,900	円
Ⅳ 発行済口数	2,999,950,400	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0202	円