有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月19日-令和3年8月18日)

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,672,678,761	円
Ⅱ 負債総額	779,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,671,899,308	円
Ⅳ 発行済口数	2,432,034,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6874	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	812,146,280	円
Ⅱ 負債総額	1,820,381	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	810,325,899	円
Ⅳ 発行済口数	607,516,934	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3338	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,181,269,658	円
Ⅱ 負債総額	2,052,967	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,179,216,691	円
Ⅳ 発行済口数	5,124,651,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4252	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	269,350,619	円
Ⅱ 負債総額	1,455,786	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,894,833	円
Ⅳ 発行済口数	193,023,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3879	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,135,470,903	円
Ⅱ 負債総額	1,671,560	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,133,799,343	円
Ⅳ 発行済口数	4,380,062,770	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7155	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	442,984,597	円
Ⅱ 負債総額	1,324,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	441,659,644	円
Ⅳ 発行済口数	206,174,843	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1422	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	337,451,475	円
Ⅱ 負債総額	154,976	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	337,296,499	円
Ⅳ 発行済口数	344,706,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9785	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	330,339,115	円
Ⅱ 負債総額	725,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	329,613,633	円
Ⅳ 発行済口数	237,910,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3855	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,159,365,229	円
Ⅱ 負債総額	3,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,159,361,320	円
Ⅳ 発行済口数	7,999,240,881	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円