有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,692,210,764	円
Ⅱ 負債総額	16,011,109	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,676,199,655	円
Ⅳ 発行済口数	5,773,666,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8099	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,049,277,435	円
Ⅱ 負債総額	2,323,591	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,046,953,844	円
Ⅳ 発行済口数	917,242,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1414	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,265,902,542	円
Ⅱ 負債総額	34,077,030	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,231,825,512	円
Ⅳ 発行済口数	16,922,619,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4864	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	794,258,113	円
Ⅱ 負債総額	6,182,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	788,075,324	円
Ⅳ 発行済口数	706,832,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1149	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,262,012,216	円
Ⅱ 負債総額	175,430,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,086,581,579	円
Ⅳ 発行済口数	11,170,500,355	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7239	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,227,580,544	円
Ⅱ 負債総額	25,411,835	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,202,168,709	円
Ⅳ 発行済口数	869,834,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3821	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	544,528,804	円
Ⅱ 負債総額	263,665	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	544,265,139	円
Ⅳ 発行済口数	611,773,373	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8897	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	440,714,805	円
Ⅱ 負債総額	948,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	439,766,057	円
Ⅳ 発行済口数	447,818,042	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9820	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,463,919,986	円
Ⅱ 負債総額	904,929,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,558,990,585	円
Ⅳ 発行済口数	18,176,638,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円