有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,210,702,415	円
Ⅱ 負債総額	37,450,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,173,251,696	円
Ⅳ 発行済口数	10,602,198,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9595	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,995,118,943	円
Ⅱ 負債総額	17,214,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,977,904,300	円
Ⅳ 発行済口数	1,677,910,533	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1788	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,419,788,067	円
Ⅱ 負債総額	135,546,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,284,241,348	円
Ⅳ 発行済口数	21,702,844,152	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7964	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,378,646,139	円
Ⅱ 負債総額	15,663,336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,362,982,803	円
Ⅳ 発行済口数	1,056,355,349	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2903	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,503,501,028	円
Ⅱ 負債総額	14,021,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,489,479,987	円
Ⅳ 発行済口数	4,688,030,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9576	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	780,448,498	円
Ⅱ 負債総額	2,024,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	778,423,936	円
Ⅳ 発行済口数	541,945,359	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4364	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,280,029	円
Ⅱ 負債総額	200,047	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,079,982	円
Ⅳ 発行済口数	1,077,753	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0021	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,037,443,070	円
Ⅱ 負債総額	113,386,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,924,056,335	円
Ⅳ 発行済口数	9,729,037,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円