有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,680,936,804	円
Ⅱ 負債総額	30,153,518	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,650,783,286	円
Ⅳ 発行済口数	3,637,918,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7287	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,338,951,952	円
Ⅱ 負債総額	3,131,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,335,820,720	円
Ⅳ 発行済口数	1,121,079,042	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1915	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,770,130,865	円
Ⅱ 負債総額	18,720,872	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,751,409,993	円
Ⅳ 発行済口数	8,136,066,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4611	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	349,439,843	円
Ⅱ 負債総額	706,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	348,733,039	円
Ⅳ 発行済口数	267,067,699	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3058	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,519,661,447	円
Ⅱ 負債総額	13,048,778	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,506,612,669	円
Ⅳ 発行済口数	6,261,832,636	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7197	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	740,491,486	円
Ⅱ 負債総額	1,432,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	739,059,166	円
Ⅳ 発行済口数	427,241,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7298	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	272,702,349	円
Ⅱ 負債総額	152,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	272,549,369	円
Ⅳ 発行済口数	288,453,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9449	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	210,324,480	円
Ⅱ 負債総額	406,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,917,552	円
Ⅳ 発行済口数	178,378,976	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1768	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	11,499,414,414	円
Ⅱ 負債総額	204,566,572	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,294,847,842	円
Ⅳ 発行済口数	11,067,455,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円