有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,624,426,318	円
Ⅱ 負債総額	63,666,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,560,759,837	円
Ⅳ 発行済口数	8,889,439,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8505	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,560,777,698	円
Ⅱ 負債総額	3,247,696	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,557,530,002	円
Ⅳ 発行済口数	1,442,862,176	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0795	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,784,926,555	円
Ⅱ 負債総額	85,043,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,699,883,151	円
Ⅳ 発行済口数	19,503,642,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6512	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,656,937,740	円
Ⅱ 負債総額	14,612,420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,642,325,320	円
Ⅳ 発行済口数	1,421,855,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1551	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,649,541,257	円
Ⅱ 負債総額	46,859,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,602,682,041	円
Ⅳ 発行済口数	7,253,282,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9103	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,289,852,130	円
Ⅱ 負債総額	9,796,862	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,280,055,268	円
Ⅳ 発行済口数	888,101,107	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4413	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	656,290,420	円
Ⅱ 負債総額	50,225,571	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	606,064,849	円
Ⅳ 発行済口数	576,161,503	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0519	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	536,016,894	円
Ⅱ 負債総額	18,618,227	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	517,398,667	円
Ⅳ 発行済口数	479,390,519	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0793	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	467,911	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	467,911	円
Ⅳ 発行済口数	467,227	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0015	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,372,404,185	円
Ⅱ 負債総額	729,994,410	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,642,409,775	円
Ⅳ 発行済口数	18,269,958,496	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円