有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,541,822,130	円
Ⅱ 負債総額	1,973,844	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,539,848,286	円
Ⅳ 発行済口数	4,514,226,181	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7842	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,590,827,720	円
Ⅱ 負債総額	3,158,054	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,587,669,666	円
Ⅳ 発行済口数	1,319,232,290	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2035	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,631,805,095	円
Ⅱ 負債総額	8,821,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,622,983,427	円
Ⅳ 発行済口数	10,361,891,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5427	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	462,969,500	円
Ⅱ 負債総額	929,312	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	462,040,188	円
Ⅳ 発行済口数	327,288,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4117	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,802,678,694	円
Ⅱ 負債総額	9,608,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,793,070,474	円
Ⅳ 発行済口数	7,541,669,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7681	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	788,595,404	円
Ⅱ 負債総額	7,247,726	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	781,347,678	円
Ⅳ 発行済口数	466,933,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6734	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	286,589,626	円
Ⅱ 負債総額	158,536	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	286,431,090	円
Ⅳ 発行済口数	304,533,358	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9406	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	234,435,094	円
Ⅱ 負債総額	461,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,973,982	円
Ⅳ 発行済口数	210,054,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1139	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,673,257,992	円
Ⅱ 負債総額	13,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,673,244,853	円
Ⅳ 発行済口数	17,314,178,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円