有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/19-2023/02/20)

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,092,571,703	円
Ⅱ 負債総額	617,810	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,091,953,893	円
Ⅳ 発行済口数	2,044,635,166	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5341	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	632,520,011	円
Ⅱ 負債総額	1,278,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	631,241,039	円
Ⅳ 発行済口数	546,959,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1541	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,797,935,806	円
Ⅱ 負債総額	992,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,796,943,358	円
Ⅳ 発行済口数	4,087,015,036	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4397	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	288,948,880	円
Ⅱ 負債総額	578,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	288,370,538	円
Ⅳ 発行済口数	193,491,194	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4904	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,487,786,145	円
Ⅱ 負債総額	1,388,478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,486,397,667	円
Ⅳ 発行済口数	3,712,290,181	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6698	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	399,639,627	円
Ⅱ 負債総額	811,012	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	398,828,615	円
Ⅳ 発行済口数	179,452,628	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2225	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	265,383,954	円
Ⅱ 負債総額	148,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	265,235,312	円
Ⅳ 発行済口数	273,213,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9708	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	247,539,097	円
Ⅱ 負債総額	502,527	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,036,570	円
Ⅳ 発行済口数	166,928,567	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4799	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,799,632,934	円
Ⅱ 負債総額	2,782	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,799,630,152	円
Ⅳ 発行済口数	4,706,762,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円