有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,158,148,748	円
Ⅱ 負債総額	7,802,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,150,346,018	円
Ⅳ 発行済口数	5,072,650,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8182	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,218,891,596	円
Ⅱ 負債総額	2,429,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,216,461,899	円
Ⅳ 発行済口数	1,025,380,619	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1864	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,044,114,548	円
Ⅱ 負債総額	51,433,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,992,680,620	円
Ⅳ 発行済口数	14,012,180,290	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5704	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	696,135,840	円
Ⅱ 負債総額	1,422,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	694,713,164	円
Ⅳ 発行済口数	509,572,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3633	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,994,212,409	円
Ⅱ 負債総額	28,688,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,965,524,352	円
Ⅳ 発行済口数	8,633,899,745	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8068	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,034,971,859	円
Ⅱ 負債総額	2,062,237	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,032,909,622	円
Ⅳ 発行済口数	641,044,781	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6113	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	435,903,149	円
Ⅱ 負債総額	219,579	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	435,683,570	円
Ⅳ 発行済口数	436,729,771	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9976	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	262,393,958	円
Ⅱ 負債総額	548,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	261,845,874	円
Ⅳ 発行済口数	231,939,125	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1289	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,550,293,351	円
Ⅱ 負債総額	297,599,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,252,693,431	円
Ⅳ 発行済口数	18,858,441,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円