有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/08/20-2025/02/18)

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	867,940,114	円
Ⅱ 負債総額	582,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	867,357,718	円
Ⅳ 発行済口数	1,665,501,644	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5208	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	375,942,203	円
Ⅱ 負債総額	795,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	375,146,877	円
Ⅳ 発行済口数	305,076,373	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2297	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,641,349,478	円
Ⅱ 負債総額	3,776,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,637,573,399	円
Ⅳ 発行済口数	2,997,815,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5463	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	243,137,137	円
Ⅱ 負債総額	514,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	242,623,032	円
Ⅳ 発行済口数	125,230,271	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9374	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,151,360,471	円
Ⅱ 負債総額	1,437,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,149,923,036	円
Ⅳ 発行済口数	2,868,276,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7496	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	409,180,235	円
Ⅱ 負債総額	858,864	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	408,321,371	円
Ⅳ 発行済口数	144,127,745	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8331	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	440,145,091	円
Ⅱ 負債総額	294,169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	439,850,922	円
Ⅳ 発行済口数	369,603,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1901	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	340,865,367	円
Ⅱ 負債総額	739,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	340,125,937	円
Ⅳ 発行済口数	171,104,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9878	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,640,713,046	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,640,713,046	円
Ⅳ 発行済口数	5,521,276,682	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0216	円