有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/02/20-2024/08/19)

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	946,250,417	円
Ⅱ 負債総額	12,788,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	933,462,272	円
Ⅳ 発行済口数	1,752,048,308	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5328	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	405,365,374	円
Ⅱ 負債総額	876,093	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	404,489,281	円
Ⅳ 発行済口数	328,717,885	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2305	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,765,342,096	円
Ⅱ 負債総額	1,183,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,764,158,459	円
Ⅳ 発行済口数	3,227,805,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5466	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	279,241,354	円
Ⅱ 負債総額	587,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	278,653,449	円
Ⅳ 発行済口数	145,324,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9175	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,355,124,109	円
Ⅱ 負債総額	8,181,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,346,942,495	円
Ⅳ 発行済口数	3,125,311,879	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7509	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	423,361,552	円
Ⅱ 負債総額	902,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	422,458,964	円
Ⅳ 発行済口数	153,585,438	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7506	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	186,315,696	円
Ⅱ 負債総額	116,225	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	186,199,471	円
Ⅳ 発行済口数	163,721,106	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1373	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	369,081,812	円
Ⅱ 負債総額	3,338,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	365,742,896	円
Ⅳ 発行済口数	197,948,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8477	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,769,506,212	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,769,506,212	円
Ⅳ 発行済口数	2,715,051,338	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円