有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,601,685,374	円
Ⅱ 負債総額	16,387,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,585,298,018	円
Ⅳ 発行済口数	3,602,436,253	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7177	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	955,012,520	円
Ⅱ 負債総額	150,634,977	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	804,377,543	円
Ⅳ 発行済口数	662,509,577	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2141	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,300,146,334	円
Ⅱ 負債総額	2,353,275	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,297,793,059	円
Ⅳ 発行済口数	7,605,942,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4336	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	326,758,005	円
Ⅱ 負債総額	692,477	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	326,065,528	円
Ⅳ 発行済口数	255,510,073	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2761	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,069,033,103	円
Ⅱ 負債総額	32,965,507	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,036,067,596	円
Ⅳ 発行済口数	7,296,483,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6902	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	853,922,509	円
Ⅱ 負債総額	1,782,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	852,140,189	円
Ⅳ 発行済口数	489,365,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7413	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	493,605,196	円
Ⅱ 負債総額	798,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	492,807,109	円
Ⅳ 発行済口数	529,896,658	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9300	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	463,396,815	円
Ⅱ 負債総額	919,885	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	462,476,930	円
Ⅳ 発行済口数	388,711,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1898	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,560,942,862	円
Ⅱ 負債総額	100,046,689	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,460,896,173	円
Ⅳ 発行済口数	8,291,448,194	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円