有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,096,241,392	円
Ⅱ 負債総額	1,391,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,094,849,543	円
Ⅳ 発行済口数	3,476,059,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6027	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,098,016,783	円
Ⅱ 負債総額	2,634,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,095,382,665	円
Ⅳ 発行済口数	1,041,027,703	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0522	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,273,433,735	円
Ⅱ 負債総額	5,188,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,268,245,504	円
Ⅳ 発行済口数	7,250,858,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3128	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	242,368,691	円
Ⅱ 負債総額	625,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	241,743,052	円
Ⅳ 発行済口数	249,779,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9678	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,438,735,469	円
Ⅱ 負債総額	3,024,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,435,711,186	円
Ⅳ 発行済口数	8,225,034,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5393	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	602,988,396	円
Ⅱ 負債総額	1,637,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	601,350,512	円
Ⅳ 発行済口数	419,079,105	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4349	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	443,745,190	円
Ⅱ 負債総額	298,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	443,446,826	円
Ⅳ 発行済口数	555,522,924	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7983	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	421,022,519	円
Ⅱ 負債総額	44,298,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	376,723,975	円
Ⅳ 発行済口数	359,527,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0478	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,042,294,056	円
Ⅱ 負債総額	31,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,042,262,283	円
Ⅳ 発行済口数	2,981,717,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円