有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,927,696,191	円
Ⅱ 負債総額	4,614,076	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,923,082,115	円
Ⅳ 発行済口数	3,931,167,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7436	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,543,232,966	円
Ⅱ 負債総額	3,002,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,540,230,404	円
Ⅳ 発行済口数	1,308,743,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1769	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,388,761,238	円
Ⅱ 負債総額	15,574,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,373,186,424	円
Ⅳ 発行済口数	9,072,590,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4820	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	359,084,717	円
Ⅱ 負債総額	678,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	358,405,975	円
Ⅳ 発行済口数	272,469,828	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3154	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,455,361,198	円
Ⅱ 負債総額	46,106,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,409,254,446	円
Ⅳ 発行済口数	6,147,983,802	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7172	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	660,008,075	円
Ⅱ 負債総額	6,553,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	653,455,018	円
Ⅳ 発行済口数	398,701,875	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6390	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	293,587,400	円
Ⅱ 負債総額	1,030,064	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	292,557,336	円
Ⅳ 発行済口数	302,754,032	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9663	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	175,285,856	円
Ⅱ 負債総額	348,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	174,937,726	円
Ⅳ 発行済口数	149,089,061	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1734	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	13,921,168,352	円
Ⅱ 負債総額	200,149,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,721,018,725	円
Ⅳ 発行済口数	13,443,638,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円