有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/02/21-2023/08/18)

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,036,596,762	円
Ⅱ 負債総額	1,469,480	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,035,127,282	円
Ⅳ 発行済口数	2,007,322,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5157	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	535,136,755	円
Ⅱ 負債総額	1,164,835	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	533,971,920	円
Ⅳ 発行済口数	468,671,616	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1393	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,833,334,310	円
Ⅱ 負債総額	5,975,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,827,359,270	円
Ⅳ 発行済口数	3,762,043,288	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4857	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	304,422,121	円
Ⅱ 負債総額	660,249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,761,872	円
Ⅳ 発行済口数	182,167,014	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6675	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,550,831,629	円
Ⅱ 負債総額	1,307,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,549,523,826	円
Ⅳ 発行済口数	3,550,480,363	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7181	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	416,145,264	円
Ⅱ 負債総額	889,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	415,255,512	円
Ⅳ 発行済口数	168,328,897	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4669	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	230,428,078	円
Ⅱ 負債総額	117,906	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	230,310,172	円
Ⅳ 発行済口数	212,783,823	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0824	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	293,586,638	円
Ⅱ 負債総額	12,566,873	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	281,019,765	円
Ⅳ 発行済口数	166,552,043	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6873	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年9月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,437,623,521	円
Ⅱ 負債総額	32,091,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,405,531,891	円
Ⅳ 発行済口数	4,321,141,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195	円