有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/19-2024/02/19)

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	995,227,223	円
Ⅱ 負債総額	8,413,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	986,814,137	円
Ⅳ 発行済口数	1,860,889,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5303	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	457,185,445	円
Ⅱ 負債総額	9,593,459	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	447,591,986	円
Ⅳ 発行済口数	373,541,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1982	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,868,921,267	円
Ⅱ 負債総額	6,381,970	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,862,539,297	円
Ⅳ 発行済口数	3,480,871,107	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5351	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	328,154,502	円
Ⅱ 負債総額	657,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	327,497,146	円
Ⅳ 発行済口数	176,188,286	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8588	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,659,108,634	円
Ⅱ 負債総額	3,269,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,655,838,719	円
Ⅳ 発行済口数	3,495,802,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7597	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	422,991,924	円
Ⅱ 負債総額	835,678	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	422,156,246	円
Ⅳ 発行済口数	156,457,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6982	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	215,507,418	円
Ⅱ 負債総額	122,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,385,113	円
Ⅳ 発行済口数	185,177,818	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1631	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	362,616,816	円
Ⅱ 負債総額	715,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	361,901,423	円
Ⅳ 発行済口数	195,265,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8534	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,267,211,406	円
Ⅱ 負債総額	27,937,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,239,274,406	円
Ⅳ 発行済口数	6,120,407,135	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194	円