有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月19日-令和4年8月18日)

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,070,004,790	円
Ⅱ 負債総額	564,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,069,439,815	円
Ⅳ 発行済口数	2,081,587,327	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5138	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	599,165,887	円
Ⅱ 負債総額	1,384,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	597,781,490	円
Ⅳ 発行済口数	554,427,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0782	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,856,380,502	円
Ⅱ 負債総額	1,175,486	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,855,205,016	円
Ⅳ 発行済口数	4,391,413,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4225	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	265,538,771	円
Ⅱ 負債総額	617,898	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,920,873	円
Ⅳ 発行済口数	187,299,539	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4144	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,612,436,609	円
Ⅱ 負債総額	1,966,560	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,610,470,049	円
Ⅳ 発行済口数	3,859,056,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6765	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	411,825,812	円
Ⅱ 負債総額	947,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	410,877,980	円
Ⅳ 発行済口数	189,559,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1675	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	322,702,757	円
Ⅱ 負債総額	169,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	322,533,143	円
Ⅳ 発行済口数	327,385,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9852	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	267,555,963	円
Ⅱ 負債総額	616,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	266,939,668	円
Ⅳ 発行済口数	182,199,536	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4651	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,435,885,642	円
Ⅱ 負債総額	600,932,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,834,953,398	円
Ⅳ 発行済口数	7,682,461,508	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円