有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/08/19-2026/02/18)

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	738,343,023	円
Ⅱ 負債総額	3,623,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	734,719,821	円
Ⅳ 発行済口数	1,472,066,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4991	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	322,119,961	円
Ⅱ 負債総額	695,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	321,424,046	円
Ⅳ 発行済口数	260,661,979	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2331	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,788,028,149	円
Ⅱ 負債総額	1,216,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,786,811,753	円
Ⅳ 発行済口数	2,697,985,382	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6623	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	278,092,963	円
Ⅱ 負債総額	607,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	277,485,166	円
Ⅳ 発行済口数	115,390,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4047	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,982,979,054	円
Ⅱ 負債総額	1,342,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,981,637,041	円
Ⅳ 発行済口数	2,614,440,232	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7580	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	417,466,397	円
Ⅱ 負債総額	901,889	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	416,564,508	円
Ⅳ 発行済口数	136,788,730	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0453	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	398,006,447	円
Ⅱ 負債総額	268,124	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	397,738,323	円
Ⅳ 発行済口数	314,804,545	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2634	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	242,105,376	円
Ⅱ 負債総額	523,574	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	241,581,802	円
Ⅳ 発行済口数	109,949,298	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1972	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,687,802,242	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,687,802,242	円
Ⅳ 発行済口数	8,455,968,190	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0274	円