有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,119,891,191	円
Ⅱ 負債総額	11,181,081	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,108,710,110	円
Ⅳ 発行済口数	7,884,657,708	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7748	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,368,481,655	円
Ⅱ 負債総額	38,053,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,330,428,473	円
Ⅳ 発行済口数	1,307,388,813	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0176	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,980,807,739	円
Ⅱ 負債総額	33,518,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,947,289,117	円
Ⅳ 発行済口数	19,759,816,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5034	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,431,592,273	円
Ⅱ 負債総額	3,441,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,428,150,279	円
Ⅳ 発行済口数	1,475,720,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9678	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,470,069,859	円
Ⅱ 負債総額	49,777,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,420,291,916	円
Ⅳ 発行済口数	13,311,584,676	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7828	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,441,672,897	円
Ⅱ 負債総額	3,261,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,438,411,001	円
Ⅳ 発行済口数	1,093,843,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3150	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	661,078,255	円
Ⅱ 負債総額	32,921,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	628,156,452	円
Ⅳ 発行済口数	646,493,898	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9716	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	626,669,064	円
Ⅱ 負債総額	10,532,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	616,136,712	円
Ⅳ 発行済口数	604,996,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0184	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	348,249	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	348,248	円
Ⅳ 発行済口数	347,972	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,692,631,943	円
Ⅱ 負債総額	524,178,376	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,168,453,567	円
Ⅳ 発行済口数	21,718,103,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円