有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月19日-令和3年2月18日)

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,774,387,707	円
Ⅱ 負債総額	1,193,210	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,773,194,497	円
Ⅳ 発行済口数	2,536,533,578	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6991	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	836,311,135	円
Ⅱ 負債総額	1,782,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	834,528,192	円
Ⅳ 発行済口数	636,272,982	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3116	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,386,844,103	円
Ⅱ 負債総額	8,028,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,378,815,505	円
Ⅳ 発行済口数	5,743,172,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4142	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	287,233,789	円
Ⅱ 負債総額	605,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	286,627,914	円
Ⅳ 発行済口数	214,504,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3362	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,569,733,419	円
Ⅱ 負債総額	2,493,392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,567,240,027	円
Ⅳ 発行済口数	5,112,449,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6978	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	542,997,199	円
Ⅱ 負債総額	1,144,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	541,852,455	円
Ⅳ 発行済口数	268,185,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0204	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	325,199,004	円
Ⅱ 負債総額	216,178	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	324,982,826	円
Ⅳ 発行済口数	335,042,240	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9700	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	347,389,757	円
Ⅱ 負債総額	727,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	346,661,912	円
Ⅳ 発行済口数	258,576,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3407	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,838,619,867	円
Ⅱ 負債総額	4,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,838,615,090	円
Ⅳ 発行済口数	10,625,122,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円