有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/02/19-2025/08/18)

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	814,426,081	円
Ⅱ 負債総額	545,758	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	813,880,323	円
Ⅳ 発行済口数	1,560,096,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5217	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	354,282,112	円
Ⅱ 負債総額	781,949	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	353,500,163	円
Ⅳ 発行済口数	280,533,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2601	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,722,592,781	円
Ⅱ 負債総額	1,669,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,720,923,464	円
Ⅳ 発行済口数	2,858,279,519	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6021	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	263,194,811	円
Ⅱ 負債総額	569,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	262,625,405	円
Ⅳ 発行済口数	121,442,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1625	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,019,763,169	円
Ⅱ 負債総額	1,258,714	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,018,504,455	円
Ⅳ 発行済口数	2,712,355,270	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7442	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	408,223,669	円
Ⅱ 負債総額	907,150	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	407,316,519	円
Ⅳ 発行済口数	140,275,058	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9037	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	413,892,519	円
Ⅱ 負債総額	256,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	413,635,962	円
Ⅳ 発行済口数	343,402,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2045	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	304,661,335	円
Ⅱ 負債総額	703,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,957,502	円
Ⅳ 発行済口数	147,972,683	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0541	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,259,393,137	円
Ⅱ 負債総額	51,081,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,208,312,137	円
Ⅳ 発行済口数	5,085,578,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0241	円