有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,471,002,852	円
Ⅱ 負債総額	38,757,170	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,432,245,682	円
Ⅳ 発行済口数	7,025,061,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7733	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,161,086,348	円
Ⅱ 負債総額	5,812,890	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,155,273,458	円
Ⅳ 発行済口数	1,094,401,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0556	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,125,448,188	円
Ⅱ 負債総額	22,812,178	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,102,636,010	円
Ⅳ 発行済口数	18,682,927,996	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4872	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	856,196,002	円
Ⅱ 負債総額	3,796,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	852,399,402	円
Ⅳ 発行済口数	825,937,257	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0320	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,717,915,086	円
Ⅱ 負債総額	70,140,877	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,647,774,209	円
Ⅳ 発行済口数	12,602,133,941	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7656	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,432,259,938	円
Ⅱ 負債総額	33,900,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,398,359,876	円
Ⅳ 発行済口数	1,017,541,672	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3743	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	593,666,169	円
Ⅱ 負債総額	393,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	593,272,493	円
Ⅳ 発行済口数	640,047,334	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9269	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	502,539,847	円
Ⅱ 負債総額	1,047,633	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	501,492,214	円
Ⅳ 発行済口数	503,707,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9956	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,880,961,237	円
Ⅱ 負債総額	802,171,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,078,790,237	円
Ⅳ 発行済口数	20,643,201,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円