有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月19日-令和4年2月18日)

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,308,483,146	円
Ⅱ 負債総額	866,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,307,616,589	円
Ⅳ 発行済口数	2,190,350,041	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5970	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	677,611,833	円
Ⅱ 負債総額	1,437,584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	676,174,249	円
Ⅳ 発行済口数	562,655,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2018	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,190,538,117	円
Ⅱ 負債総額	7,519,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,183,019,064	円
Ⅳ 発行済口数	4,773,392,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4573	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	292,421,572	円
Ⅱ 負債総額	571,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	291,850,178	円
Ⅳ 発行済口数	193,116,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5113	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,891,135,400	円
Ⅱ 負債総額	1,887,864	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,889,247,536	円
Ⅳ 発行済口数	4,142,222,971	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6975	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	422,067,634	円
Ⅱ 負債総額	857,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	421,209,907	円
Ⅳ 発行済口数	194,945,135	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1607	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	324,502,504	円
Ⅱ 負債総額	212,267	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	324,290,237	円
Ⅳ 発行済口数	344,742,255	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9407	円

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	305,174,407	円
Ⅱ 負債総額	622,294	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	304,552,113	円
Ⅳ 発行済口数	223,034,405	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3655	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,713,692,968	円
Ⅱ 負債総額	210,218,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,503,474,213	円
Ⅳ 発行済口数	8,337,552,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円