有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,481,452,429	円
Ⅱ 負債総額	42,878,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,438,574,309	円
Ⅳ 発行済口数	14,456,985,373	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4138	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	21,363,189,852	円
Ⅱ 負債総額	10,526,784,004	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,836,405,848	円
Ⅳ 発行済口数	9,921,461,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0922	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	149,588,602,779	円
Ⅱ 負債総額	230,522,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,358,080,779	円
Ⅳ 発行済口数	65,014,622,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2973	円