有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,342,218,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,002,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,277,216,282 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,015,072,879 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0101 | 円 |
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,216,999,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,572,688,767 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,644,310,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,898,846,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9347 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 92,503,704,424 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,538,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,351,165,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,271,256,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9532 | 円 |
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