有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/13-2025/06/12)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,366,754,909	円
Ⅱ 負債総額	21,034,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,345,720,751	円
Ⅳ 発行済口数	14,067,597,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8776	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,273,097,311	円
Ⅱ 負債総額	1,119,413,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,153,683,917	円
Ⅳ 発行済口数	1,706,575,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6760	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	40,555,153,992	円
Ⅱ 負債総額	12,920,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,542,233,992	円
Ⅳ 発行済口数	7,405,904,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4743	円